Taxa de adm. (a.a.)
0,205%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 129,8 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 18,1 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+16,6%
12 meses
BDAP11R$ 13,67
Na última atualização desta página, a cota de BDAP11 era negociada a R$ 13,67 (+0,07% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 18.148 por pregão.
BDAP11 é o código de negociação do BB ETF Indice DAP5 B3 Fundo de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha uma carteira de títulos de renda fixa.
A gestora é BB Asset, o administrador é BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, o patrimônio líquido era de R$ 129,8 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 22/08/2023.
A taxa de administração de BDAP11 é de 0,21% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de BDAP11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de BDAP11 oscilou entre R$ 11,68 e R$ 13,73. A cotação de R$ 13,67 está 17,04% acima da mínima e 0,44% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +13,63% no ano e +16,64% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.