Taxa de adm. (a.a.)
0,50%
Publicada pela gestora
Patrimônio líquido
R$ 5,8 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 66,0 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
—
12 meses
BNKS11R$ 58,45
Na última atualização desta página, a cota de BNKS11 era negociada a R$ 58,45 (+1,48% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 66.000 por pregão.
BNKS11 é o código de negociação do Investo Brasil Bancos B3 Fundo de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica um índice de ações da bolsa brasileira.
A gestora é Investo, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 5,8 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 12/05/2026.
A taxa de administração de BNKS11 é de 0,50% ao ano. Taxa oficial do fundo.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de BNKS11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de BNKS11 oscilou entre R$ 43,87 e R$ 61,02. A cotação de R$ 58,45 está 33,23% acima da mínima e 4,21% abaixo da máxima do período.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,04 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,89 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.