Taxa de adm. (a.a.)
0,235%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 37,2 Mi
Posição de 17/09/2026
Liquidez diária
R$ 714,4 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+39,3%
12 meses
BOVS11R$ 156,95
Na última atualização desta página, a cota de BOVS11 era negociada a R$ 156,95 (+0,51% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 714.391 por pregão.
BOVS11 é o código de negociação do Safra Ibovespa Fundo de Indice ETF na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica o índice Ibovespa.
A gestora é Safra Asset, o administrador é SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., o patrimônio líquido era de R$ 37,2 Mi em setembro de 2026 e o fundo existe desde 04/05/2021.
A carteira replicada tem 76 papéis. As maiores posições são ITUB4, PETR4 e VALE3.
Por setor, o peso maior está em Petróleo & Gás (20,0%), Bancos (19,5%) e Energia Elétrica (14,1%).
A taxa de administração de BOVS11 é de 0,24% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de BOVS11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de BOVS11 oscilou entre R$ 113,47 e R$ 160,97. A cotação de R$ 156,95 está 38,32% acima da mínima e 2,50% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +26,14% no ano e +39,28% em 12 meses.
Em 12 meses, a cotação de BOVS11 rendeu +27,20% ao ano contra +27,42% do índice, Ibovespa — 0,22 pontos percentuais ao ano abaixo.
Em 3 anos, 0,08 pontos percentuais ao ano acima do índice.
O retorno pode superar o índice quando as receitas de empréstimo compensam os custos do fundo. Depende da demanda por aluguel, que muda.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.