Taxa de adm. (a.a.)
0,085%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 8,7 Bi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 91,5 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+41,5%
12 meses
BOVV11R$ 211,86
Na última atualização desta página, a cota de BOVV11 era negociada a R$ 211,86 (+0,41% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 91,5 Mi por pregão.
BOVV11 é o código de negociação do IT Now Ibovespa Fundo de Indice Cotas na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica o índice Ibovespa.
A gestora é Itaú Asset, o administrador é ITAU UNIBANCO S.A., o patrimônio líquido era de R$ 8,7 Bi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 31/05/2016.
A carteira replicada tem 76 papéis. As maiores posições são ITUB4, PETR4 e VALE3.
Por setor, o peso maior está em Petróleo & Gás (20,0%), Bancos (19,5%) e Energia Elétrica (14,1%).
A taxa de administração de BOVV11 é de 0,08% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de BOVV11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de BOVV11 oscilou entre R$ 150,51 e R$ 218,00. A cotação de R$ 211,86 está 40,76% acima da mínima e 2,82% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +27,80% no ano e +41,54% em 12 meses.
Em 12 meses, a cotação de BOVV11 rendeu +28,52% ao ano contra +27,42% do índice, Ibovespa — 1,09 pontos percentuais ao ano acima.
Em 3 anos, 0,72 pontos percentuais ao ano acima do índice e em 5 anos, 0,70 pontos percentuais ao ano acima do índice.
O retorno pode superar o índice quando as receitas de empréstimo compensam os custos do fundo. Depende da demanda por aluguel, que muda.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.