Taxa de adm. (a.a.)
0,50%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 44,1 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 2,0 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
—
12 meses
CLOB11R$ 92,04
Na última atualização desta página, a cota de CLOB11 era negociada a R$ 92,04 (-0,96% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 1.972 por pregão.
CLOB11 é o código de negociação do BTG Pactual Dynamic Balanced Clo Fundo De Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica um índice de ações da bolsa brasileira.
A gestora é BTG Pactual, o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, o patrimônio líquido era de R$ 44,1 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 07/10/2025.
A taxa de administração de CLOB11 é de 0,50% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de CLOB11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de CLOB11 oscilou entre R$ 84,55 e R$ 102,67. A cotação de R$ 92,04 está 8,86% acima da mínima e 10,35% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de -8,42% no ano.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.