Taxa de adm. (a.a.)
0,453%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 197,1 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 2,4 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+13,2%
12 meses
MATB11R$ 61,10
Na última atualização desta página, a cota de MATB11 era negociada a R$ 61,10 (+0,66% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 2,4 Mi por pregão.
MATB11 é o código de negociação do IT NOW IMAT Fundo de Indice Cotas na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica o índice Materiais Básicos (IMAT).
A gestora é Itaú Asset, o administrador é ITAU UNIBANCO S.A., o patrimônio líquido era de R$ 197,1 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 03/01/2012.
A carteira replicada tem 14 papéis. As maiores posições são GGBR4, SUZB3 e VALE3.
Por setor, o peso maior está em Siderurgia (36,3%), Papel & Celulose (30,7%) e Mineração (28,0%).
A taxa de administração de MATB11 é de 0,45% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de MATB11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de MATB11 oscilou entre R$ 54,20 e R$ 70,91. A cotação de R$ 61,10 está 12,73% acima da mínima e 13,83% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +0,48% no ano e +13,15% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.