NU Renda Ibov Smart Dividendos
Taxa de adm. (a.a.)
0,473%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 171,9 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 1,5 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
6,81%
Provento declarado
Variação 12M
+26,6%
12 meses, com rendimentos
NDIV11R$ 133,28
Na última atualização desta página, a cota de NDIV11 era negociada a R$ 133,28 (+0,70% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 1,5 Mi por pregão.
NDIV11 é o código de negociação do NU Renda Ibov Smart Dividendos Fundo de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica o índice Dividendos (IDIV).
A gestora é Nu, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 171,9 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 08/09/2023.
A carteira replicada tem 51 papéis. As maiores posições são PETR4, ITSA4 e PETR3.
Por setor, o peso maior está em Bancos (25,6%), Petróleo & Gás (16,4%) e Energia Elétrica (15,2%).
A taxa de administração de NDIV11 é de 0,47% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Sim. Nos últimos 12 meses, NDIV11 distribuiu R$ 9,07 por cota em 12 pagamentos, o equivalente a 6,81% do preço da cota.
O último pagamento registrado foi em 07/10/2026.
A rentabilidade exibida nesta ficha já considera esse rendimento reinvestido.
Nas últimas 52 semanas, a cota de NDIV11 oscilou entre R$ 113,64 e R$ 138,89. A cotação de R$ 133,28 está 17,28% acima da mínima e 4,04% abaixo da máxima do período.
Com os rendimentos reinvestidos, o retorno de NDIV11 é de +15,45% no ano e +26,64% em 12 meses.
Em 12 meses, a cotação de NDIV11 rendeu +18,09% ao ano contra +23,10% do índice, IDIV — 5,01 pontos percentuais ao ano abaixo.
Em 3 anos, 3,14 pontos percentuais ao ano abaixo do índice.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.