Taxa de adm. (a.a.)
0,454%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 158,5 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 3,0 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+26,6%
12 meses
NSDV11R$ 168,13
Na última atualização desta página, a cota de NSDV11 era negociada a R$ 168,13 (+0,68% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 3,0 Mi por pregão.
NSDV11 é o código de negociação do NU Ibov Smart Dividendos Fundo de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha Nasdaq-100 (EUA).
A gestora é Nu, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 158,5 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 08/09/2023.
A taxa de administração de NSDV11 é de 0,45% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de NSDV11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de NSDV11 oscilou entre R$ 130,30 e R$ 175,00. A cotação de R$ 168,13 está 29,03% acima da mínima e 3,93% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +15,09% no ano e +26,60% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.