BTG Pactual Smll B3
Taxa de adm. (a.a.)
0,361%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 13,4 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 156,4 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+26,5%
12 meses
SMAB11R$ 9,98
Na última atualização desta página, a cota de SMAB11 era negociada a R$ 9,98 (+2,04% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 156.440 por pregão.
SMAB11 é o código de negociação do BTG Pactual Smll B3 Fundo de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica o índice Small Caps (SMLL).
A gestora é BTG Pactual, o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, o patrimônio líquido era de R$ 13,4 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 27/08/2021.
A carteira replicada tem 104 papéis. As maiores posições são CSMG3, TOTS3 e ASAI3.
Por setor, o peso maior está em Varejo (12,2%), Construção Civil (10,1%) e Imobiliário (9,1%).
A taxa de administração de SMAB11 é de 0,36% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de SMAB11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de SMAB11 oscilou entre R$ 7,10 e R$ 10,25. A cotação de R$ 9,98 está 40,56% acima da mínima e 2,63% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +20,53% no ano e +26,49% em 12 meses.
Em 12 meses, a cotação de SMAB11 rendeu +0,62% ao ano contra +1,01% do índice, SMLL — 0,39 pontos percentuais ao ano abaixo.
Em 3 anos, 0,60 pontos percentuais ao ano abaixo do índice e em 5 anos, 0,33 pontos percentuais ao ano abaixo do índice.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.