Taxa de adm. (a.a.)
0,666%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 675.166
Posição de 17/09/2026
Liquidez diária
R$ 35,3 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+24,7%
12 meses
SPVT11R$ 71,95
Na última atualização desta página, a cota de SPVT11 era negociada a R$ 71,95 (+0,10% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 35.289 por pregão.
SPVT11 é o código de negociação do Safra ETF Ibovespa Empresas Privadas Fundo de Indice Responsabilidade Limitada na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica um índice de ações da bolsa brasileira.
A gestora é Safra Asset, o administrador é SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., o patrimônio líquido era de R$ 675.166 em setembro de 2026 e o fundo existe desde 30/08/2024.
A taxa de administração de SPVT11 é de 0,67% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de SPVT11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de SPVT11 oscilou entre R$ 58,03 e R$ 76,61. A cotação de R$ 71,95 está 23,99% acima da mínima e 6,08% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +12,16% no ano e +24,72% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.