Investo B3 Utilidade Publica
Taxa de adm. (a.a.)
0,50%
Publicada pela gestora
Patrimônio líquido
R$ 265,9 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 9,1 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
0,93%
Provento declarado
Variação 12M
+39,3%
12 meses, com rendimentos
UTLL11R$ 140,94
Na última atualização desta página, a cota de UTLL11 era negociada a R$ 140,94 (-0,01% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 9,1 Mi por pregão.
UTLL11 é o código de negociação do Investo B3 Utilidade Publica Fundo de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica o índice Utilidade Pública (UTIL).
A gestora é Investo, o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, o patrimônio líquido era de R$ 265,9 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 01/09/2025.
A carteira replicada tem 16 papéis. As maiores posições são SBSP3, AXIA3 e ENEV3.
Por setor, o peso maior está em Energia Elétrica (71,9%) e Saneamento (28,1%).
A taxa de administração de UTLL11 é de 0,50% ao ano. Taxa oficial do fundo.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Sim. Nos últimos 12 meses, UTLL11 distribuiu R$ 1,31 por cota em 6 pagamentos, o equivalente a 0,93% do preço da cota.
O último pagamento registrado foi em 04/05/2026, e o fundo está há mais de dois intervalos de pagamento sem distribuir: o valor acima descreve o passado, não o ritmo atual.
A rentabilidade exibida nesta ficha já considera esse rendimento reinvestido.
Nas últimas 52 semanas, a cota de UTLL11 oscilou entre R$ 102,63 e R$ 146,60. A cotação de R$ 140,94 está 37,33% acima da mínima e 3,86% abaixo da máxima do período.
Com os rendimentos reinvestidos, o retorno de UTLL11 é de +24,38% no ano e +39,33% em 12 meses.
Pela cota patrimonial (o valor do fundo por cota), a variação é de +24,44% no ano e +39,97% em 12 meses. Ela inclui 6 pagamentos de rendimento, reinvestidos.
Em 12 meses, a cota patrimonial de UTLL11 rendeu +38,42% ao ano contra +41,44% do índice, Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) — 3,03 pontos percentuais ao ano abaixo.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,02 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,33 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 12 meses de -1,47 p.p., que está dentro do limite de 4,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.