Na última atualização desta página, a cota de XBOV11 era negociada a R$ 199,33 (+0,51% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 50.241 por pregão.
O que é o XBOV11 e o que ele replica?
XBOV11 é o código de negociação do Caixa ETF Ibovespa Fundo Indice Cotas na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica o índice Ibovespa.
A gestora é Caixa Asset, o administrador é CAIXA ECONOMICA FEDERAL, o patrimônio líquido era de R$ 20,1 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 05/11/2012.
A carteira replicada tem 76 papéis. As maiores posições são ITUB4, PETR4 e VALE3.
Por setor, o peso maior está em Petróleo & Gás (20,0%), Bancos (19,5%) e Energia Elétrica (14,1%).
Qual é a taxa de administração do XBOV11?
A taxa de administração de XBOV11 é de 0,21% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
XBOV11 paga rendimento?
Não há pagamento de rendimento de XBOV11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Quanto o XBOV11 rendeu em 12 meses?
Nas últimas 52 semanas, a cota de XBOV11 oscilou entre R$ 143,90 e R$ 203,20. A cotação de R$ 199,33 está 38,52% acima da mínima e 1,90% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +26,42% no ano e +39,69% em 12 meses.
O XBOV11 acompanha mesmo o índice que replica?
Em 12 meses, a cotação de XBOV11 rendeu +26,63% ao ano contra +27,42% do índice, Ibovespa — 0,79 pontos percentuais ao ano abaixo.
Em 3 anos, 0,31 pontos percentuais ao ano abaixo do índice e em 5 anos, 0,12 pontos percentuais ao ano abaixo do índice.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
