Taxa de adm. (a.a.)
~0,135%
Estimativa nossa
Patrimônio líquido
R$ 69,6 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 3,1 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
—
12 meses
XCAP11R$ 64,48
Na última atualização desta página, a cota de XCAP11 era negociada a R$ 64,48 (+1,83% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 3,1 Mi por pregão.
XCAP11 é o código de negociação do Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 Classe de Indice Responsabilidade Limitada na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica um índice de ações da bolsa brasileira.
A gestora é XP Asset, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 69,6 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 29/04/2026.
A taxa de administração de XCAP11 é de 0,14% ao ano. Estimativa do Case de Valor a partir da carteira do fundo. Nas comparações disponíveis, ficou acima da taxa oficial; não é a taxa cobrada.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de XCAP11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de XCAP11 oscilou entre R$ 46,39 e R$ 65,90. A cotação de R$ 64,48 está 39,00% acima da mínima e 2,15% abaixo da máxima do período.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.