Trend ETF IFIX
Taxa de adm. (a.a.)
0,277%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 61,9 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 700,4 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+11,4%
12 meses
XFIX11R$ 14,09
Na última atualização desta página, a cota de XFIX11 era negociada a R$ 14,09 (+0,57% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 700.421 por pregão.
XFIX11 é o código de negociação do Trend ETF IFIX Fundo de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele replica o índice Fundos Imobiliários (IFIX).
A gestora é XP Asset, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 61,9 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 01/10/2020.
A carteira replicada tem 97 papéis. As maiores posições são KNCR11, KNIP11 e BTLG11.
A taxa de administração de XFIX11 é de 0,28% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de XFIX11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de XFIX11 oscilou entre R$ 12,61 e R$ 14,20. A cotação de R$ 14,09 está 11,74% acima da mínima e 0,77% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +5,62% no ano e +11,38% em 12 meses.
Em 12 meses, a cotação de XFIX11 rendeu +3,93% ao ano contra +4,62% do índice, IFIX — 0,69 pontos percentuais ao ano abaixo.
Em 3 anos, 0,30 pontos percentuais ao ano abaixo do índice e em 5 anos, 0,46 pontos percentuais ao ano abaixo do índice.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.