Itaú Isento Setembro 28
DY 12 meses
0,00%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
1,01x
Valor patrimonial de 07/10/2026
Liquidez diária
R$ 377,3 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 586,0 Mi
Posição de 07/10/2026
Variação 12M
+13,6%
12 meses, com proventos
ISET11R$ 119,41
Itaú Isento Setembro 28 (ISET11) é um FI-Infra com cotas negociadas na B3. FI-Infra é o fundo de investimento em infraestrutura: aplica a maior parte do patrimônio, diretamente ou por meio de outros fundos, em debêntures incentivadas de projetos de infraestrutura, como energia, transporte e saneamento.
No registro do fundo, a gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA e a administração, da INTRAG DTVM LTDA.
O Dividend Yield de 12 meses do ISET11 é 0,00%: a soma dos proventos por cota com data-com nos últimos 12 meses (R$ 0,00 por cota), dividida pelo preço da cota. Inclui as distribuições declaradas como amortização de cotas, forma pela qual os FI-Infras costumam distribuir a renda mensal.
O P/VP do ISET11 é 1,01: o preço da cota dividido pelo valor patrimonial por cota, de R$ 118,82 na posição de 07/10/2026.
Acima de 1, a cota negocia acima do patrimônio por cota; abaixo de 1, abaixo dele.
O ISET11 negociou em média R$ 377,3 mil por pregão na B3 nos últimos 30 pregões. O fundo tinha 2.705 cotistas na posição de 07/10/2026.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.