Itaú Isento Julho 28
DY 12 meses
0,00%
Desde a listagem, em 17/11/2025
P/VP
1,00x
Valor patrimonial de 07/10/2026
Liquidez diária
R$ 1,5 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 3,5 Bi
Posição de 07/10/2026
Variação 12M
—
Sem a cotação de 12 meses atrás
ISNN11R$ 1.123,41
Itaú Isento Julho 28 (ISNN11) é um FI-Infra com cotas negociadas na B3. FI-Infra é o fundo de investimento em infraestrutura: aplica a maior parte do patrimônio, diretamente ou por meio de outros fundos, em debêntures incentivadas de projetos de infraestrutura, como energia, transporte e saneamento.
No registro do fundo, a gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA e a administração, da INTRAG DTVM LTDA.
O Dividend Yield de 12 meses do ISNN11 é 0,00%: a soma dos proventos por cota com data-com nos últimos 12 meses (R$ 0,00 por cota), dividida pelo preço da cota. Inclui as distribuições declaradas como amortização de cotas, forma pela qual os FI-Infras costumam distribuir a renda mensal.
As cotas começaram a ser negociadas em 17/11/2025, e a soma vale desde essa data.
O P/VP do ISNN11 é 1,00: o preço da cota dividido pelo valor patrimonial por cota, de R$ 1.118,91 na posição de 07/10/2026.
Acima de 1, a cota negocia acima do patrimônio por cota; abaixo de 1, abaixo dele.
O ISNN11 negociou em média R$ 1,5 Mi por pregão na B3 nos últimos 30 pregões. O fundo tinha 3.040 cotistas na posição de 07/10/2026.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.