Clave Indices
DY 12 meses
12,64%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,96×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 880,6 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 429,3 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+23,7%
12 meses, com proventos
CLIN11R$ 95,00
Na última atualização desta página, a cota de CLIN11 era negociada a R$ 95,00 (+1,40% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de CLIN11 é de R$ 1,00 por cota em rendimento, com data-com em 08/10/2026, pago em 16/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 12,01 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 12,64%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de CLIN11 é de R$ 98,77 por cota.
Com a cota a R$ 95,00, o P/VP é de 0,96 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de CLIN11 oscilou entre R$ 82,18 e R$ 96,00. A cotação de R$ 95,00 está 15,60% acima da mínima e 1,04% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
CLIN11 é o código de negociação do CLAVE INDICES FII RL na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 429,3 Mi e o fundo tem 11.157 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 91,5% em CRI, 7,1% em cotas de FII e 1,5% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 31 posições em CRI, 1 em cotas de fundos e 1 em cotas de FII.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.