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Case de Valor

RFOF11

RB Capital I Fof

FII · B3OutrosGestão Ativa⚠ devolução de capital⚠ sem negócios em 30 pregões
Último negócio em 14/10/2025
R$ 64,49+1,02%
Rentabilidade

DY 12 meses

—

⚠ devolução de capital

Valuation

P/VP

—

Sem negócios nos últimos 30 pregões

Mercado

Liquidez diária

R$ 0

Média de 30 pregões na B3

Estrutura

Patrimônio líquido

R$ 272.042

Informe mensal

Mercado

Variação 12M

—

Sem negócios nos últimos 30 pregões

RFOF11RFOF11
Checklist do FII

Histórico de Preço

R$ 64,49Sem negócios nos últimos 30 pregões

Rentabilidade

Rentabilidade não calculada

Sem negócios nos últimos 30 pregões: a última cotação não representa preço de mercado corrente e não é utilizada no cálculo da rentabilidade.

Dúvidas comuns sobre RFOF11

Quanto custa a cota do RFOF11?

RFOF11 não registra negócio há 30 pregões. A última cotação registrada é de R$ 64,49 por cota.

RFOF11 paga rendimento? Quanto e quando?

O último pagamento registrado de RFOF11 é de R$ 3,84 por cota em amortização de cotas, com data-com em 20/05/2026, pago em 01/06/2026.

Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 4,55 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.

Na mesma janela, R$ 3,84 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.

Do total pago nos últimos 12 meses, 45,8% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.

O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.

Qual é o P/VP do RFOF11?

O valor patrimonial de RFOF11 é de R$ 0,3546 por cota.

O P/VP não é publicado nesta ficha porque a cota não registra negócio há 30 pregões, e a relação entre esse preço e o patrimônio não seria representativa.

O que é o RFOF11?

RFOF11 é o código de negociação do FII RB CAPITAL I FOF na B3.

A gestão é ativa, o administrador é BRL TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 272.042 e o fundo tem 3.285 cotistas.

No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 98,3% em caixa e liquidez e 1,7% em valores a receber.

A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 posição em cotas de fundos.

Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.

Ver todos os FIIs ou o índice completo A–Z.