Taxa de adm. (a.a.)
0,30%
Publicada pela gestora
Patrimônio líquido
R$ 70,6 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 277,6 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
-5,1%
12 meses
ALUG11R$ 39,75
Na última atualização desta página, a cota de ALUG11 era negociada a R$ 39,75 (-0,90% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 277.592 por pregão.
ALUG11 é o código de negociação do Investo MSCI US Real Estate ETF na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele permite exposição a ativos no exterior por negociação em reais na B3.
A gestora é Investo, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 70,6 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 01/10/2021.
A taxa de administração de ALUG11 é de 0,30% ao ano. Taxa oficial do fundo.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de ALUG11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de ALUG11 oscilou entre R$ 37,93 e R$ 44,49. A cotação de R$ 39,75 está 4,80% acima da mínima e 10,65% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de -3,85% no ano e -5,06% em 12 meses.
Pela cota patrimonial (o valor do fundo por cota), a variação é de -2,59% no ano e -4,52% em 12 meses.
Em 12 meses, a cota patrimonial de ALUG11 rendeu -4,52% ao ano contra -3,81% do índice, MSCI US IMI/Real Estate 25-50 NETR USD Index — 0,71 pontos percentuais ao ano abaixo.
Em 3 anos, 0,96 pontos percentuais ao ano abaixo do índice.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,05 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,15 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 12 meses de -0,71 p.p., que está dentro do limite de 4,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.