Investo Mvisrus Business Development Companies Index ETF
Taxa de adm. (a.a.)
1,00%
Publicada pela gestora
Patrimônio líquido
R$ 9,8 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 193,2 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
9,52%
Provento declarado
Variação 12M
-14,0%
12 meses, com rendimentos
BIZD11R$ 69,30
Na última atualização desta página, a cota de BIZD11 era negociada a R$ 69,30 (-2,02% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 193.212 por pregão.
BIZD11 é o código de negociação do Investo Mvisrus Business Development Companies Index ETF Fundo De Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele permite exposição a ativos no exterior por negociação em reais na B3.
A gestora é Investo, o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, o patrimônio líquido era de R$ 9,8 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 24/03/2025.
A taxa de administração de BIZD11 é de 1,00% ao ano. Taxa oficial do fundo.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Sim. Nos últimos 12 meses, BIZD11 distribuiu R$ 6,60 por cota em 4 pagamentos, o equivalente a 9,52% do preço da cota.
O último pagamento registrado foi em 05/10/2026.
A rentabilidade exibida nesta ficha já considera esse rendimento reinvestido.
Nas últimas 52 semanas, a cota de BIZD11 oscilou entre R$ 66,60 e R$ 96,55. A cotação de R$ 69,30 está 4,05% acima da mínima e 28,22% abaixo da máxima do período.
Com os rendimentos reinvestidos, o retorno de BIZD11 é de -16,10% no ano e -13,96% em 12 meses.
Pela cota patrimonial (o valor do fundo por cota), a variação é de -14,81% no ano e -11,94% em 12 meses. Ela inclui 4 pagamentos de rendimento, reinvestidos.
Em 12 meses, a cota patrimonial de BIZD11 rendeu -19,14% ao ano contra -10,79% do índice, MVIS®US Business Development Companies Index — 8,35 pontos percentuais ao ano abaixo.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,19 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,93 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 12 meses de -1,15 p.p., que está dentro do limite de 4,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.