Genial Teva Debentures DI Quality High Beta
Taxa de adm. (a.a.)
0,522%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 46,0 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 70,7 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+13,0%
12 meses
GICP11R$ 11,36
Na última atualização desta página, a cota de GICP11 era negociada a R$ 11,36 (+0,09% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 70.668 por pregão.
GICP11 é o código de negociação do Genial Teva Debentures DI Quality High Beta Fundo de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha uma carteira de títulos de renda fixa.
A gestora é Plural Gestão, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 46,0 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 14/07/2025.
A taxa de administração de GICP11 é de 0,52% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de GICP11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de GICP11 oscilou entre R$ 10,01 e R$ 11,36. A cotação de R$ 11,36 está 13,49% acima da mínima e 0,00% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +10,61% no ano e +13,03% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.