Taxa de adm. (a.a.)
0,357%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 275,2 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 339,8 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
—
12 meses
GLDI11R$ 52,85
Na última atualização desta página, a cota de GLDI11 era negociada a R$ 52,85 (-0,64% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 339.844 por pregão.
GLDI11 é o código de negociação do IT Now Gold BRL Fundo de Indice Responsabilidade Limitada na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele é lastreado em ouro.
A gestora é Itaú Asset, o administrador é ITAU UNIBANCO S.A., o patrimônio líquido era de R$ 275,2 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 21/10/2025.
A taxa de administração de GLDI11 é de 0,36% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de GLDI11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de GLDI11 oscilou entre R$ 49,81 e R$ 71,60. A cotação de R$ 52,85 está 6,10% acima da mínima e 26,19% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de -3,98% no ano.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.