Taxa de adm. (a.a.)
0,30%
Publicada pela gestora
Patrimônio líquido
R$ 41,0 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 1,3 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
-10,7%
12 meses
GLDX11R$ 93,13
Na última atualização desta página, a cota de GLDX11 era negociada a R$ 93,13 (-1,59% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 1,3 Mi por pregão.
GLDX11 é o código de negociação do Investo ETF Solactive Gold Spot Index na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele é lastreado em ouro.
A gestora é Investo, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 41,0 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 09/03/2022.
A taxa de administração de GLDX11 é de 0,30% ao ano. Taxa oficial do fundo.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de GLDX11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de GLDX11 oscilou entre R$ 93,00 e R$ 136,05. A cotação de R$ 93,13 está 0,14% acima da mínima e 31,55% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de -16,48% no ano e -10,71% em 12 meses.
Pela cota patrimonial (o valor do fundo por cota), a variação é de -14,86% no ano e -9,16% em 12 meses.
Em 12 meses, a cota patrimonial de GLDX11 rendeu -9,16% ao ano contra -8,55% do índice, Solactive Gold Spot Index — 0,61 pontos percentuais ao ano abaixo.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,06 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,17 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 12 meses de -0,61 p.p., que está dentro do limite de 4,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.