Taxa de adm. (a.a.)
0,35%
Publicada pela gestora
Patrimônio líquido
R$ 263,5 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 7,2 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
—
12 meses
LFIX11R$ 22,00
Na última atualização desta página, a cota de LFIX11 era negociada a R$ 22,00 (+0,05% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 7,2 Mi por pregão.
LFIX11 é o código de negociação do Investo V8 Letra Financeira B3 Fundo De Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha uma carteira de títulos de renda fixa.
A gestora é Investo, o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, o patrimônio líquido era de R$ 263,5 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 26/01/2026.
A taxa de administração de LFIX11 é de 0,35% ao ano. Taxa oficial do fundo.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de LFIX11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de LFIX11 oscilou entre R$ 20,02 e R$ 22,00. A cotação de R$ 22,00 está 9,89% acima da mínima e 0,00% abaixo da máxima do período.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175, na faixa de índice de renda fixa). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,01 p.p., que está dentro do limite de 1,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,05 p.p., que está dentro do limite de 1,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.