Investo Teva Tesouro Selic
Taxa de adm. (a.a.)
0,19%
Publicada pela gestora
Patrimônio líquido
R$ 2,0 Bi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 24,4 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+14,1%
12 meses
LFTS11R$ 161,86
Na última atualização desta página, a cota de LFTS11 era negociada a R$ 161,86 (+0,06% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 24,4 Mi por pregão.
LFTS11 é o código de negociação do Investo Teva Tesouro Selic ETF na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha Tesouro Selic (LFT).
A gestora é Investo, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 2,0 Bi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 24/03/2022.
A taxa de administração de LFTS11 é de 0,19% ao ano. Taxa oficial do fundo.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de LFTS11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de LFTS11 oscilou entre R$ 141,94 e R$ 161,88. A cotação de R$ 161,86 está 14,03% acima da mínima e 0,01% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +11,32% no ano e +14,11% em 12 meses.
Pela cota patrimonial (o valor do fundo por cota), a variação é de +11,19% no ano e +14,14% em 12 meses.
Em 12 meses, a cota patrimonial de LFTS11 rendeu +14,14% ao ano contra +14,49% do índice, Índice Teva Tesouro Selic — 0,35 pontos percentuais ao ano abaixo.
Em 3 anos, 0,38 pontos percentuais ao ano abaixo do índice.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175, na faixa de índice de renda fixa). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,00 p.p., que está dentro do limite de 1,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,08 p.p., que está dentro do limite de 1,00 p.p.; diferença acumulada em 12 meses de -0,35 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.