Taxa de adm. (a.a.)
0,114%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 486,1 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 18,2 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
—
12 meses
LTBX11R$ 27,24
Na última atualização desta página, a cota de LTBX11 era negociada a R$ 27,24 (+0,18% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 18,2 Mi por pregão.
LTBX11 é o código de negociação do Trend ETF Teva ITBR SELIC Target 760 Classe de Indice - Responsabilidade Limitada na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha uma carteira de títulos de renda fixa.
A gestora é XP Asset, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 486,1 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 09/03/2026.
A taxa de administração de LTBX11 é de 0,11% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de LTBX11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de LTBX11 oscilou entre R$ 25,00 e R$ 27,33. A cotação de R$ 27,24 está 8,96% acima da mínima e 0,33% abaixo da máxima do período.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.