Taxa de adm. (a.a.)
0,147%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 406,3 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 2,0 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+14,2%
12 meses
NCDI11R$ 114,59
Na última atualização desta página, a cota de NCDI11 era negociada a R$ 114,59 (+0,08% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 2,0 Mi por pregão.
NCDI11 é o código de negociação do Nu Cdi Tesouro Selic B3 na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha uma carteira de títulos de renda fixa.
A gestora é Nu, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 406,3 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 02/10/2025.
A taxa de administração de NCDI11 é de 0,15% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de NCDI11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de NCDI11 oscilou entre R$ 100,40 e R$ 114,63. A cotação de R$ 114,59 está 14,13% acima da mínima e 0,03% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +11,38% no ano e +14,21% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.