Taxa de adm. (a.a.)
0,224%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 363,8 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 3,3 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
—
12 meses
NLFA11R$ 112,02
Na última atualização desta página, a cota de NLFA11 era negociada a R$ 112,02 (+0,03% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 3,3 Mi por pregão.
NLFA11 é o código de negociação do Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Indice Responsabilidade Limitada na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha uma carteira de títulos de renda fixa.
A gestora é Nu, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 363,8 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 19/11/2025.
A taxa de administração de NLFA11 é de 0,22% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de NLFA11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de NLFA11 oscilou entre R$ 100,04 e R$ 112,06. A cotação de R$ 112,02 está 11,98% acima da mínima e 0,04% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +11,60% no ano.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.