Investo Teva Tesouro IPCA+ 0 A 4 Anos ETF Fundo de Investimento de Indice
Taxa de adm. (a.a.)
0,19%
Publicada pela gestora
Patrimônio líquido
R$ 234,5 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 954,7 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+15,9%
12 meses
NTNS11R$ 69,97
Na última atualização desta página, a cota de NTNS11 era negociada a R$ 69,97 (+0,24% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 954.700 por pregão.
NTNS11 é o código de negociação do Investo Teva Tesouro IPCA+ 0 A 4 Anos ETF Fundo de Investimento de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha uma carteira de títulos de renda fixa.
A gestora é Investo, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 234,5 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 11/05/2023.
A taxa de administração de NTNS11 é de 0,19% ao ano. Taxa oficial do fundo.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de NTNS11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de NTNS11 oscilou entre R$ 60,45 e R$ 70,28. A cotação de R$ 69,97 está 15,75% acima da mínima e 0,44% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +13,24% no ano e +15,86% em 12 meses.
Pela cota patrimonial (o valor do fundo por cota), a variação é de +13,17% no ano e +15,99% em 12 meses.
Em 12 meses, a cota patrimonial de NTNS11 rendeu +15,99% ao ano contra +16,61% do índice, Teva Tesouro IPCA+ 0 a 4 Anos — 0,62 pontos percentuais ao ano abaixo.
Em 3 anos, 0,62 pontos percentuais ao ano abaixo do índice.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175, na faixa de índice de renda fixa). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,03 p.p., que está dentro do limite de 1,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,21 p.p., que está dentro do limite de 1,00 p.p.; diferença acumulada em 12 meses de -0,62 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.