Taxa de adm. (a.a.)
0,198%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 62,0 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 348,4 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
—
12 meses
XB5011R$ 59,83
Na última atualização desta página, a cota de XB5011 era negociada a R$ 59,83 (+1,32% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 348.437 por pregão.
XB5011 é o código de negociação do Trend ETF IDEX B50 Classe de Indice Responsabilidade Limitada na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha uma carteira de títulos de renda fixa.
A gestora é XP Asset, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 62,0 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 17/11/2025.
A taxa de administração de XB5011 é de 0,20% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de XB5011 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de XB5011 oscilou entre R$ 49,13 e R$ 59,83. A cotação de R$ 59,83 está 21,78% acima da mínima e 0,00% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +19,06% no ano.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.