Question 1

Quanto custa a cota do ASRF11?

Accepted Answer

ASRF11 não registra negócio há 30 pregões. A última cotação registrada é de R$ 12.290,00 por cota.

Question 2

ASRF11 paga rendimento? Quanto e quando?

Accepted Answer

O último pagamento registrado de ASRF11 é de R$ 256,33 por cota em rendimento, com data-com em 18/07/2023, pago em 25/07/2023. Não há pagamento de ASRF11 com data-com registrada nos últimos 12 meses.

Question 3

Qual é o P/VP do ASRF11?

Accepted Answer

O valor patrimonial de ASRF11 é de R$ 9.477,25 por cota. O P/VP não é publicado nesta ficha porque a cota não registra negócio há 30 pregões, e a relação entre esse preço e o patrimônio não seria representativa.

Question 4

O que é o ASRF11?

Accepted Answer

ASRF11 é o código de negociação do DAYCOVAL RET FII RL na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de tijolo (imóveis): investe diretamente em propriedades, com receita predominantemente de aluguéis. A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 37,9 Mi e o fundo tem 103 cotistas. No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 93,3% em imóveis e 6,7% em caixa e liquidez. A carteira declarada em 30/06/2026 tem 2 imóveis.

ASRF11

Histórico de Preço

Rentabilidade

Dúvidas comuns sobre ASRF11

Quanto custa a cota do ASRF11?

ASRF11 paga rendimento? Quanto e quando?

Qual é o P/VP do ASRF11?

O que é o ASRF11?

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