Brio Crédito Estruturado
DY 12 meses
16,38%
⚠ devolução de capital
P/VP
0,49×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 2,1 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 109,2 Mi
Informe mensal
Variação 12M
—
12 meses, com proventos
BICE11R$ 400,00
Na última atualização desta página, a cota de BICE11 era negociada a R$ 400,00 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 4 deles, com giro médio de R$ 2.120 por pregão.
O último pagamento registrado de BICE11 é de R$ 22,48 por cota em amortização de cotas, com data-com em 20/10/2026, pago em 12/11/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 65,51 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 337,29 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 83,7% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
Já declarado e ainda a pagar: R$ 22,48 por cota em amortização, com data-com em 20/10/2026 e pagamento em 12/11/2026.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de BICE11 é de R$ 818,45 por cota.
Com a cota a R$ 400,00, o P/VP é de 0,49 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de BICE11 oscilou entre R$ 390,00 e R$ 900,00. A cotação de R$ 400,00 está 2,56% acima da mínima e 55,56% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
BICE11 é o código de negociação do BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é ativa, o administrador é BRL TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 109,2 Mi e o fundo tem 119 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 51,3% em cotas de FII, 32,4% em valores a receber e 12,8% em CRI.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 8 posições em CRI, 1 em cotas de FII e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.