BTGP Hedge Fund
DY 12 meses
13,15%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,97×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 4,1 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 1,9 Bi
Informe mensal
Variação 12M
+24,1%
12 meses, com proventos
BTHF11R$ 9,12
Na última atualização desta página, a cota de BTHF11 era negociada a R$ 9,12 (+1,11% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de BTHF11 é de R$ 0,101 por cota em rendimento, com data-com em 07/10/2026, pago em 15/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 1,20 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 13,15%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de BTHF11 é de R$ 9,40 por cota.
Com a cota a R$ 9,12, o P/VP é de 0,97 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de BTHF11 oscilou entre R$ 8,27 e R$ 9,79. A cotação de R$ 9,12 está 10,28% acima da mínima e 6,84% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
BTHF11 é o código de negociação do BTGP HEDGE FUND FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 1,9 Bi e o fundo tem 310.520 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 75,1% em cotas de FII, 19,0% em CRI e 3,1% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 47 posições em cotas de FII, 43 em CRI, 7 em ativos financeiros e 3 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.