Capitania Sec II
DY 12 meses
13,90%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,93×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 6,8 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 3,0 Bi
Informe mensal
Variação 12M
+17,5%
12 meses, com proventos
CPTS11R$ 7,77
Na última atualização desta página, a cota de CPTS11 era negociada a R$ 7,77 (+0,78% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 29 deles, com giro médio de R$ 6,8 Mi por pregão.
O último pagamento registrado de CPTS11 é de R$ 0,09 por cota em rendimento, com data-com em 15/10/2026, pago em 22/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 1,08 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 13,90%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de CPTS11 é de R$ 8,36 por cota.
Com a cota a R$ 7,77, o P/VP é de 0,93 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de CPTS11 oscilou entre R$ 7,18 e R$ 8,20. A cotação de R$ 7,77 está 8,22% acima da mínima e 5,24% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
CPTS11 é o código de negociação do CAPITANIA SEC II FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 3,0 Bi e o fundo tem 397.804 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 75,9% em cotas de FII, 23,8% em CRI e 0,3% em valores a receber.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 84 posições em cotas de FII, 11 em CRI e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.