FII · B3HíbridoMulticategoriaGestão Definida⚠ devolução de capital
Fechamento de 01/10/2026
R$ 141,90+0,00%
Mín 52 sem: R$ 141,90Máx 52 sem: R$ 150,29
Rentabilidade
DY 12 meses
0,36%
⚠ devolução de capital
Valuation
P/VP
1,00×
acima do valor patrimonial
Mercado
Liquidez diária
R$ 8,3 mil
Média de 30 pregões na B3
Estrutura
Patrimônio líquido
R$ 100,8 Mi
Informe mensal
Mercado
Variação 12M
—
12 meses, com proventos
DVLP11
Checklist do FII
Histórico de Preço
R$ 141,90
Rentabilidade
Dúvidas comuns sobre DVLP11
Quanto custa a cota do DVLP11?
Na última atualização desta página, a cota de DVLP11 era negociada a R$ 141,90 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 1 deles, com giro médio de R$ 8.268 por pregão.
DVLP11 paga rendimento? Quanto e quando?
O último pagamento registrado de DVLP11 é de R$ 0,51 por cota em rendimento, com data-com em 11/08/2026, pago em 18/08/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 0,51 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 3,51 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 87,3% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
Qual é o P/VP do DVLP11?
O valor patrimonial de DVLP11 é de R$ 141,73 por cota.
Com a cota a R$ 141,90, o P/VP é de 1,00 — isto é, a cota é negociada acima do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Quanto a cota do DVLP11 variou em 12 meses?
Nas últimas 52 semanas, a cota de DVLP11 oscilou entre R$ 141,90 e R$ 150,29. A cotação de R$ 141,90 está 0,00% acima da mínima e 5,58% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
O que é o DVLP11?
DVLP11 é o código de negociação do FII SPECIALE REAL ESTATE DEV na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira.
A gestão é definida, o administrador é .BANCO DAYCOVAL S/A, o patrimônio líquido declarado é de R$ 100,8 Mi e o fundo tem 311 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 71,4% em imóveis via SPE, 24,4% em cotas de FII e 2,3% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 4 posições em imóveis via SPE, 4 em cotas de FII e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
