Question 1

Quanto custa a cota do DVLT11?

Accepted Answer

DVLT11 não registra negócio há 30 pregões. A última cotação registrada é de R$ 103,41 por cota.

Question 2

DVLT11 paga rendimento? Quanto e quando?

Accepted Answer

O último pagamento registrado de DVLT11 é de R$ 0,52 por cota em rendimento, com data-com em 11/08/2026, pago em 18/08/2026. Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 0,52 por cota — a base do dividend yield de 12 meses. O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.

Question 3

Qual é o P/VP do DVLT11?

Accepted Answer

O valor patrimonial de DVLT11 é de R$ 103,64 por cota. O P/VP não é publicado nesta ficha porque a cota não registra negócio há 30 pregões, e a relação entre esse preço e o patrimônio não seria representativa.

Question 4

O que é o DVLT11?

Accepted Answer

DVLT11 é o código de negociação do SPECIALE REAL ESTATE DEV II na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira. A gestão é definida, o administrador é .BANCO DAYCOVAL S/A, o patrimônio líquido declarado é de R$ 53,0 Mi e o fundo tem 407 cotistas. No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 50,8% em imóveis via SPE, 16,0% em cotas de FII e 13,9% em CRI. A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 posição em imóveis via SPE, 5 em cotas de FII, 3 em CRI e 1 em cotas de fundos.

DVLT11

Histórico de Preço

Rentabilidade

Dúvidas comuns sobre DVLT11

Quanto custa a cota do DVLT11?

DVLT11 paga rendimento? Quanto e quando?

Qual é o P/VP do DVLT11?

O que é o DVLT11?

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