Exes CRI
DY 12 meses
16,44%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,98×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 195,8 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 136,0 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+15,3%
12 meses, com proventos
EXES11R$ 9,49
Na última atualização desta página, a cota de EXES11 era negociada a R$ 9,49 (-0,11% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de EXES11 é de R$ 0,13 por cota em rendimento, com data-com em 20/10/2026, pago em 27/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 1,56 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 16,44%.
Já declarado e ainda a pagar: R$ 0,13 por cota em rendimento, com data-com em 20/10/2026 e pagamento em 27/10/2026.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de EXES11 é de R$ 9,65 por cota.
Com a cota a R$ 9,49, o P/VP é de 0,98 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de EXES11 oscilou entre R$ 9,10 e R$ 10,40. A cotação de R$ 9,49 está 4,29% acima da mínima e 8,75% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
EXES11 é o código de negociação do EXES CRI FII RL na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é definida, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 136,0 Mi e o fundo tem 3.140 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 74,0% em CRI, 20,4% em cotas de FII e 4,3% em valores a receber.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 17 posições em CRI, 1 em cotas de FII e 2 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.