HSI Ativos Financeiros
DY 12 meses
14,67%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,87×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 441,2 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 226,2 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+16,6%
12 meses, com proventos
HSAF11R$ 77,73
Na última atualização desta página, a cota de HSAF11 era negociada a R$ 77,73 (+0,84% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de HSAF11 é de R$ 0,95 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 07/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 11,40 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 14,67%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de HSAF11 é de R$ 89,55 por cota.
Com a cota a R$ 77,73, o P/VP é de 0,87 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de HSAF11 oscilou entre R$ 71,35 e R$ 84,20. A cotação de R$ 77,73 está 8,94% acima da mínima e 7,68% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
HSAF11 é o código de negociação do HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é ativa, o administrador é BRL TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 226,2 Mi e o fundo tem 8.604 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 66,3% em CRI, 20,5% em caixa e liquidez e 13,1% em cotas de FII.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 26 posições em CRI, 1 em cotas de fundos e 19 em cotas de FII.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.