Itaú Crédito Imobiliário CDI
DY 12 meses
6,98%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
1,00×
acima do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 3,4 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 565,5 Mi
Informe mensal
Variação 12M
—
12 meses, com proventos
ICDI11R$ 100,15
Na última atualização desta página, a cota de ICDI11 era negociada a R$ 100,15 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 5 deles, com giro médio de R$ 3.427 por pregão.
O último pagamento registrado de ICDI11 é de R$ 1,15 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 13/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 6,99 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 6,98%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de ICDI11 é de R$ 100,00 por cota.
Com a cota a R$ 100,15, o P/VP é de 1,00 — isto é, a cota é negociada acima do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de ICDI11 oscilou entre R$ 100,15 e R$ 100,40. A cotação de R$ 100,15 está 0,00% acima da mínima e 0,25% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
ICDI11 é o código de negociação do ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é ativa, o administrador é INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, o patrimônio líquido declarado é de R$ 565,5 Mi e o fundo tem 935 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 98,3% em CRI e 1,7% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 18 posições em CRI.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.