Itaú Total Return
DY 12 meses
12,69%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,94×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 1,0 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 544,6 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+18,6%
12 meses, com proventos
ITRI11R$ 82,30
Na última atualização desta página, a cota de ITRI11 era negociada a R$ 82,30 (+0,04% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de ITRI11 é de R$ 0,80 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 13/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 10,44 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 12,69%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de ITRI11 é de R$ 87,13 por cota.
Com a cota a R$ 82,30, o P/VP é de 0,94 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de ITRI11 oscilou entre R$ 72,72 e R$ 91,00. A cotação de R$ 82,30 está 13,17% acima da mínima e 9,56% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
ITRI11 é o código de negociação do ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é ativa, o administrador é INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, o patrimônio líquido declarado é de R$ 544,6 Mi e o fundo tem 17.887 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 74,1% em cotas de FII, 14,4% em CRI e 4,8% em ações.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 40 posições em cotas de FII, 9 em CRI e 6 em ativos financeiros.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.