Kinea Unique HY CDI
DY 12 meses
14,20%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
1,01×
acima do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 6,4 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 2,5 Bi
Informe mensal
Variação 12M
+12,3%
12 meses, com proventos
KNUQ11R$ 101,88
Na última atualização desta página, a cota de KNUQ11 era negociada a R$ 101,88 (+0,53% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de KNUQ11 é de R$ 1,15 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 13/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 14,47 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 14,20%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de KNUQ11 é de R$ 100,49 por cota.
Com a cota a R$ 101,88, o P/VP é de 1,01 — isto é, a cota é negociada acima do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de KNUQ11 oscilou entre R$ 101,05 e R$ 106,27. A cotação de R$ 101,88 está 0,82% acima da mínima e 4,13% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
KNUQ11 é o código de negociação do KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é ativa, o administrador é INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, o patrimônio líquido declarado é de R$ 2,5 Bi e o fundo tem 55.235 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 79,3% em CRI, 20,5% em caixa e liquidez e 0,2% em cotas de FII.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 78 posições em CRI e 1 em cotas de FII.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.