Manatí Capital Hedge Fund
DY 12 meses
14,78%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
1,01×
acima do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 837,0 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 346,2 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+21,8%
12 meses, com proventos
MANA11R$ 9,30
Na última atualização desta página, a cota de MANA11 era negociada a R$ 9,30 (+0,43% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de MANA11 é de R$ 0,12 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 22/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 1,38 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 14,78%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de MANA11 é de R$ 9,22 por cota.
Com a cota a R$ 9,30, o P/VP é de 1,01 — isto é, a cota é negociada acima do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de MANA11 oscilou entre R$ 8,68 e R$ 9,53. A cotação de R$ 9,30 está 7,14% acima da mínima e 2,41% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
MANA11 é o código de negociação do MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é definida, o administrador é .BANCO DAYCOVAL S/A, o patrimônio líquido declarado é de R$ 346,2 Mi e o fundo tem 37.966 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 61,2% em CRI, 27,9% em cotas de FII e 4,1% em ações.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 33 posições em CRI, 25 em cotas de FII, 10 em ativos financeiros e 2 em imóveis via SPE.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.