Maua Cap Re
DY 12 meses
12,53%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
1,01×
acima do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 5,9 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 1,6 Bi
Informe mensal
Variação 12M
+24,5%
12 meses, com proventos
MCCI11R$ 95,80
Na última atualização desta página, a cota de MCCI11 era negociada a R$ 95,80 (+1,59% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de MCCI11 é de R$ 1,00 por cota em rendimento, com data-com em 13/10/2026, pago em 20/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 12,00 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 12,53%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de MCCI11 é de R$ 95,00 por cota.
Com a cota a R$ 95,80, o P/VP é de 1,01 — isto é, a cota é negociada acima do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de MCCI11 oscilou entre R$ 85,75 e R$ 97,89. A cotação de R$ 95,80 está 11,72% acima da mínima e 2,14% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
MCCI11 é o código de negociação do MAUA CAP RE FII RL na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 1,6 Bi e o fundo tem 124.176 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 78,6% em CRI, 11,1% em cotas de FII e 10,3% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 36 posições em CRI, 21 em cotas de FII, 1 em ativos financeiros e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.