Vinci TR
DY 12 meses
14,56%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,84×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 43,9 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 51,2 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+16,3%
12 meses, com proventos
NAVT11R$ 70,00
Na última atualização desta página, a cota de NAVT11 era negociada a R$ 70,00 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 20 deles, com giro médio de R$ 43.902 por pregão.
O último pagamento registrado de NAVT11 é de R$ 0,85 por cota em rendimento, com data-com em 14/09/2026, pago em 21/09/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 10,19 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 14,56%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de NAVT11 é de R$ 83,61 por cota.
Com a cota a R$ 70,00, o P/VP é de 0,84 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de NAVT11 oscilou entre R$ 70,00 e R$ 79,95. A cotação de R$ 70,00 está 0,00% acima da mínima e 12,45% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
NAVT11 é o código de negociação do VINCI TR FII RL na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 51,2 Mi e o fundo tem 2.098 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 72,8% em cotas de FII, 20,2% em CRI e 6,7% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 32 posições em cotas de FII, 4 em CRI, 3 em ativos financeiros e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.