Navi Credito Imobiliario
DY 12 meses
14,92%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,83×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 26,5 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 39,6 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+12,6%
12 meses, com proventos
NCRI11R$ 8,31
Na última atualização desta página, a cota de NCRI11 era negociada a R$ 8,31 (-0,48% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de NCRI11 é de R$ 0,06 por cota em rendimento, com data-com em 06/10/2026, pago em 15/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 1,24 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 14,92%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de NCRI11 é de R$ 10,03 por cota.
Com a cota a R$ 8,31, o P/VP é de 0,83 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de NCRI11 oscilou entre R$ 8,08 e R$ 9,98. A cotação de R$ 8,31 está 2,85% acima da mínima e 16,73% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
NCRI11 é o código de negociação do NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é ativa, o administrador é BRL TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 39,6 Mi e o fundo tem 1.372 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 98,3% em CRI e 1,6% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 11 posições em CRI e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.