Speciale Real Estate Fof
DY 12 meses
11,63%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
1,05×
acima do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 17,2 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 81,9 Mi
Informe mensal
Variação 12M
—
12 meses, com proventos
PMFO11R$ 88,03
Na última atualização desta página, a cota de PMFO11 era negociada a R$ 88,03 (-0,05% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 2 deles, com giro médio de R$ 17.193 por pregão.
O último pagamento registrado de PMFO11 é de R$ 0,88 por cota em rendimento, com data-com em 07/10/2026, pago em 15/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 10,24 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 11,63%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de PMFO11 é de R$ 83,93 por cota.
Com a cota a R$ 88,03, o P/VP é de 1,05 — isto é, a cota é negociada acima do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de PMFO11 oscilou entre R$ 83,78 e R$ 91,37. A cotação de R$ 88,03 está 5,07% acima da mínima e 3,66% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
PMFO11 é o código de negociação do SPECIALE REAL ESTATE FOF FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é definida, o administrador é .BANCO DAYCOVAL S/A, o patrimônio líquido declarado é de R$ 81,9 Mi e o fundo tem 197 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 96,3% em cotas de FII, 1,8% em caixa e liquidez e 1,8% em CRI.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 53 posições em cotas de FII, 2 em CRI e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.