Paramis Hedge Fund
DY 12 meses
14,07%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,86×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 164,0 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 139,2 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+18,8%
12 meses, com proventos
PMIS11R$ 8,06
Na última atualização desta página, a cota de PMIS11 era negociada a R$ 8,06 (+0,75% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de PMIS11 é de R$ 0,092 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 15/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 1,13 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 14,07%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de PMIS11 é de R$ 9,40 por cota.
Com a cota a R$ 8,06, o P/VP é de 0,86 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de PMIS11 oscilou entre R$ 7,33 e R$ 8,87. A cotação de R$ 8,06 está 9,96% acima da mínima e 9,13% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
PMIS11 é o código de negociação do PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é ativa, o administrador é XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A, o patrimônio líquido declarado é de R$ 139,2 Mi e o fundo tem 6.208 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 72,2% em CRI, 15,9% em caixa e liquidez e 9,6% em cotas de FII.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 39 posições em CRI, 17 em cotas de FII, 2 em cotas de fundos e 5 em ativos financeiros.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.