FII · B3FoFOutrosGestão Ativa⚠ devolução de capital⚠ sem negócios em 30 pregões
Último negócio em 02/10/2025
R$ 6,65+1,84%
Rentabilidade
DY 12 meses
—
⚠ devolução de capital
Valuation
P/VP
—
patrimônio de outubro de 2025
Mercado
Liquidez diária
R$ 0
Média de 30 pregões na B3
Estrutura
Patrimônio líquido
R$ 1,2 Bi
Informe mensal
Mercado
Variação 12M
—
Sem negócios nos últimos 30 pregões
RBRF11
Checklist do FII
Histórico de Preço
R$ 6,65Sem negócios nos últimos 30 pregões
Rentabilidade
Rentabilidade não calculada
Sem negócios nos últimos 30 pregões: a última cotação não representa preço de mercado corrente e não é utilizada no cálculo da rentabilidade.
Dúvidas comuns sobre RBRF11
Quanto custa a cota do RBRF11?
RBRF11 não registra negócio há 30 pregões. A última cotação registrada é de R$ 6,65 por cota.
RBRF11 paga rendimento? Quanto e quando?
O último pagamento registrado de RBRF11 é de R$ 0,3306 por cota em amortização de cotas, com data-com em 24/11/2025, pago em 01/12/2025.
Nos últimos 12 meses houve 1 pagamento com data-com, somando R$ 0,3306 por cota.
Do total pago nos últimos 12 meses, 100,0% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
Qual é o P/VP do RBRF11?
O valor patrimonial de RBRF11 é de R$ 8,57 por cota.
O P/VP não é publicado nesta ficha porque a cota não registra negócio há 30 pregões, e a relação entre esse preço e o patrimônio não seria representativa.
O que é o RBRF11?
RBRF11 é o código de negociação do RBR ALPHA FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM, o patrimônio líquido declarado é de R$ 1,2 Bi e o fundo tem 111.834 cotistas.
No informe mensal de outubro de 2025, o ativo do fundo estava distribuído assim: 85,4% em cotas de FII e 14,6% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/09/2025 tem 42 posições em cotas de FII, 21 em CRI e 3 em ativos financeiros.
No cadastro da CVM, o fundo consta como Cancelado desde 25/11/2025. O registro do fundo sob este CNPJ não está ativo; costuma refletir reorganização cadastral (fusão de CNPJ, adaptação à Resolução CVM 175 ou alteração de administrador), sem indicar necessariamente encerramento do fundo.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
