RBR Desenv Log I
DY 12 meses
—
⚠ devolução de capital
P/VP
0,93×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 1,5 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 30,1 Mi
Informe mensal
Variação 12M
—
12 meses, com proventos
RDLI11R$ 14,50
Na última atualização desta página, a cota de RDLI11 era negociada a R$ 14,50 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 9 deles, com giro médio de R$ 1.524 por pregão.
O último pagamento registrado de RDLI11 é de R$ 15,38 por cota em amortização de cotas, com data-com em 05/10/2026, pago em 28/10/2026.
Nos últimos 12 meses houve 7 pagamentos com data-com, somando R$ 138,16 por cota.
Do total pago nos últimos 12 meses, 56,5% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
Já declarado e ainda a pagar: R$ 15,38 por cota em amortização, com data-com em 05/10/2026 e pagamento em 28/10/2026.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de RDLI11 é de R$ 15,65 por cota.
Com a cota a R$ 14,50, o P/VP é de 0,93 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de RDLI11 oscilou entre R$ 14,50 e R$ 124,99. A cotação de R$ 14,50 está 0,00% acima da mínima e 88,40% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
RDLI11 é o código de negociação do RBR DESENV LOG I FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 30,1 Mi e o fundo tem 300 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 98,4% em caixa e liquidez e 1,6% em cotas de FII.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 posição em cotas de FII e 2 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.