Rec Fundo de CRI Cotas Amortizaveis
DY 12 meses
15,44%
⚠ devolução de capital
P/VP
0,91×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 4,7 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 35,3 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+4,2%
12 meses, com proventos
RECD11R$ 5,87
Na última atualização desta página, a cota de RECD11 era negociada a R$ 5,87 (+0,34% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de RECD11 é de R$ 0,0495 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 15/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 0,9065 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 1,80 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 66,5% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de RECD11 é de R$ 6,47 por cota.
Com a cota a R$ 5,87, o P/VP é de 0,91 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de RECD11 oscilou entre R$ 5,00 e R$ 9,17. A cotação de R$ 5,87 está 17,40% acima da mínima e 35,99% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
RECD11 é o código de negociação do REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é ativa, o administrador é BRL TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 35,3 Mi e o fundo tem 667 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 90,0% em CRI, 6,7% em caixa e liquidez e 3,3% em valores a receber.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 13 posições em CRI e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.